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境外融资方案

融资融券交易介绍

2016-06-29 09:50作者:港盛国际

融资融券交易介绍
  融资交易:是指投资者提供资金或证券作为抵押,向证券公司借入资金买入标的证券,并在约定的期限内偿还借款本金和融资利息的行为。
  融券交易:是指投资者提供资金或证券作为抵押,向证券公司借入证券供其卖出,并在约定的期限内,偿还相同数量和品种的证券并支付融券费用的行为。
 
融资融券交易与普通证券交易的不同:
  保证金要求:普通证券交易-100%,无杠杆效应;
  融资融券交易-一定比例的保证金,有杠杆效应。
  法律关系:普通证券交易-仅存在代理关系;
  融资融券交易-存在代理关系、信托关系、债权债务关系。
  卖空机制:普通证券交易-只可持有卖出,无卖空机制;
  融资融券交易-可融券卖出,有卖空机制。
  收 益:普通证券交易-收益或亏损不会超过本金;
  融资融券交易-收益或亏损的幅度会被放大
  风险承担:普通证券交易-风险自行承担;
  融资融券交易-给证券公司带来风险、平仓风险。
  交易权利:普通证券交易-所有证券;
  融资融券交易-指定范围的证券(标的证券)。
 
融资融券的好处:
  一是引入财务杠杆,比如以100 万股票为担保融资65万元,这样操作证券买卖的资金便由100 万元增加至165 万元;
  二是有了增强操作策略的工具,当短期看好一只股票,可以以其作为担保来进一步增仓,从而增强了既有投资策略;
  三是为长短仓配合操作提供了可能,比如目前有长期持有的投资组合,可以通过融资来进行相关股票的短期操作,进而把握阶段性投资机会;
  四是可以通过做空股票来获利,当某只股票估值过高时,可以通过做空该只股票来获利;
  五是为对冲既有投资组合风险及套利交易提供了可能。
 

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